МЕНЮ ≡

Вход на сайт

Анализ движения котировок нефти Brent на 5 мая 2018 года

Аватар пользователя Александр Хуршудов

В пятницу цена Brent в четвертый раз за последние 10 дней достигла $75, но выше не пошла, на этой отметке ушла на выходные (рис. 1)

Рис. 1

На мой взгляд, потенциал роста еще далеко не исчерпан. Однако в ближайшее время он вряд ли реализуется, потому что много желающих зафиксировать прибыль. Еще одно подтверждение старому правилу: без падения хорошего роста не бывает. Кратко оценим ситуацию с добычей и запасами.

ОПЕК незначительно снижает добычу нефти, главным образом за счет Венесуэлы. Ливия при всех ее проблемах сумела приблизиться к уровню 1 млн барр./сут.; думаю, это предел ее возможностей в условиях политической нестабильности. У остальных членов картеля в последние полгода добыча практически не меняется, в том числе у Ирана и Ирака.

Началось снижение добычи в России. За первые 4 месяца текущего года добыча нефти с конденсатом составила 179,4 млн т, на 1% меньше, чем год назад. Экспорт сократился на 4,5%. Это замечательно. Коли наше государство не стремится ограничить распродажу природных ресурсов, пусть за него это сделает сама природа.

Зато в США по оперативным данным добыча за тот же период увеличилась на 8,9%, до 10,619 млн барр/сут. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 6,2 млн барр., до 436 млн барр., сейчас они на 91 млн барр. меньше, чем год назад. Продолжается рост бурения: количество станков, бурящих на нефть в США, увеличилось до 834 шт., с начала года рост составил 12,4%. Никаких неожиданностей здесь нет, вопрос только в том, как долго сланцевые пласты выдержат такую суперфорсированную эксплуатацию.

На месячных графиках (рис.2) видно, что цены двигаются у верхней границы тренда. Сейчас это подпитывается возможным усилением санкций против Ирана, но долго на этой единственной струне играть не получится, коррекция назрела и состоится. Из размеров трендового канала следует, что Brent может отскочить даже в район $60-65, но для этого нужны сильные негативные новости.

Рис. 2

Более вероятным является снижение цены до $70, к максимуму 2015 года. При отсутствии экстремальных новостей, в августе-октябре я ожидаю завершение коррекции и продолжение роста к уровню $80.   

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

Заканчивая этот комментарий накануне, я подумал, что некоторое продолжение роста тоже возможно. Так и случилось, сегодня Brent торгуется выше $75. Однако принципиально это ничего не меняет - коррекция все равно должна состояться.

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Плюшкин
Плюшкин(3 года 10 месяцев)(09:38:27 / 07-05-2018)

Ничто так не бесит, как "свечки" на графиках ;)

IMHO, коррекция уже состоялась.

 

Аватар пользователя Александр Хуршудов

На дневных графиках - да, в период 25-30 апреля было снижение от 75,6 до 72,5. Поэтому в разрезе 1-2 недель цены могут ее подрасти. А на недельных и месячных графиках последняя коррекция была в январе, и довольно слабая.

Аватар пользователя Postulat
Postulat(3 года 1 месяц)(09:39:33 / 07-05-2018)

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Да. подскок состоялся, но дальше он пока не развивается, цена бьется в уровень $75,75...

Аватар пользователя Witos
Witos(3 года 6 месяцев)(10:05:49 / 07-05-2018)

А можете разъяснить, кто  держит потолок, с Вашим знанием биржи и ее  законов?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

А что Вы понимаете под "потолком"? Мне это понятие в бирже не знакомо....

Аватар пользователя Witos
Witos(3 года 6 месяцев)(10:12:38 / 07-05-2018)

Цена бьется (ваше выражение).... Выше не идет.... Почему нельзя назвать потолком?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Понятно... В биржевой терминологии это называют уровнем или сопротивлением. Их никто не держит. Но на них многое влияет. В первую очередь, соображения технического анализа. 

В частности, если цена дважды растет к одному и тому же уровню и откатывается от него, эта фигура называется "двойная вершина". Она сигнализирует о вероятном снижении котировок, рождении падающего тренда.

Многие без особого внимания относятся к фигурам технического анализа. Но для меня это всего лишь факт, что на уровне двойной вершины достаточно много продавцов, которые наметили его для фиксации прибыли...

Аватар пользователя fedrezerv
fedrezerv(2 года 4 месяца)(11:40:05 / 07-05-2018)

есть стойкое ощущение, что фьюч по нефти бренд дойдёт до 78$, а там уже будет думать. сегодня или завтра. скорее завтра.

Аватар пользователя Александр Хуршудов
Аватар пользователя fedrezerv
fedrezerv(2 года 4 месяца)(19:46:12 / 07-05-2018)

не на много ниже. я к тому, это сказал, что коррекция по нефти была совсем слабая и это сильный сигнал.как бы совсем не улетела за 80 шипом,  а потом ретест 70 и то не факт, может и попозже тестануть, что более вероятно в нашем невероятном мире.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Такой вариант возможен.... Чувствую. что многие сидят в шортах, и стул под ними дымится....smiley

Аватар пользователя guardianru
guardianru(2 года 10 месяцев)(11:47:43 / 07-05-2018)

высокочастотное гадание, да?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Нет. Обычный прогноз на базе статистических данных.

Аватар пользователя VDF
VDF(2 года 9 месяцев)(10:05:12 / 07-05-2018)

Забил в яндекс запрос, получил ответ. :)))

6.50 руб / кг

Продаем сухое сено в тюках по 20 кг. урожай 2017г. Состав: 50% тимофеевка 50% луговое. Ангарного хранение. Минимальная партия 8т. Любая форма оплаты. Имеем большой объем, работаем на постоянных условиях.

Комментарий администрации:  
*** Такой кабалы, какую устроили коммунисты, не было ни при каких царях - Николай народ берёг (с) ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Да, для поверхностного наблюдателя это примерно так и есть....smiley

Аватар пользователя Witos
Witos(3 года 6 месяцев)(10:19:47 / 07-05-2018)

Когда писать не о чем, советовал Марк Твен, нужно писать о сене... "Позолоченный век", одна из любимых книжек детства...

Аватар пользователя VDF
VDF(2 года 9 месяцев)(10:23:58 / 07-05-2018)

Это я тонко намекнул, что лошадки, это наше всё. :)))

Комментарий администрации:  
*** Такой кабалы, какую устроили коммунисты, не было ни при каких царях - Николай народ берёг (с) ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Нет, лошадей я заводить не буду. В крайнем случае, обойдусь собачьей упряжкой....smiley

Аватар пользователя VDF
VDF(2 года 9 месяцев)(10:36:21 / 07-05-2018)

Сено доступнее собачьей еды. :)

Заведите осла или пони. :))

Комментарий администрации:  
*** Такой кабалы, какую устроили коммунисты, не было ни при каких царях - Николай народ берёг (с) ***
zelya (c обсуждением)
Аватар пользователя zelya
zelya(4 года 4 месяца)(10:56:05 / 08-05-2018)

ФсеДоФени опЯть дал газы в лужу.
Вы хотя бы какую-либо скотину близко видели, кроме как в зоопарке? Сколько надо сена, ухода и прочего для лошади.

Аватар пользователя VDF
VDF(2 года 9 месяцев)(15:24:25 / 08-05-2018)

Я держал двух ризенов до самой их смертушки.

И свинок держали. :)))

Так что, все ваши бредни, это ваши бредни. :)))

Комментарий администрации:  
*** Такой кабалы, какую устроили коммунисты, не было ни при каких царях - Николай народ берёг (с) ***
Аватар пользователя Агелий
Агелий(2 года 4 месяца)(10:51:26 / 07-05-2018)

Я подумываю завести ездовых пингвинов.

Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя МГ
МГ(4 года 1 месяц)(10:12:48 / 07-05-2018)

Александр, а как, на ваш взгляд, на нефтяных ценах отражается работа Шанхайской биржи? вносит "правки" ?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Пока никак. Там торгуют преимущественно китайцы, им, разумеется, удобно работать в юанях. Иностранцы участвуют, но главным образом, спекулятивно.

Аватар пользователя vasilev
vasilev(7 лет 4 месяца)(11:27:34 / 07-05-2018)

17 проц мировых обьемов нефти ,торгуется в шанхае за юани .и думается что мнение ни как не очень верное ! Может и ошибаюсь но !!.влияние безусловно есть !  

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Откуда эта цифра? Это сумма потребления Китая? Так ее на бирже и 10 % не торгуется, есть прямые поставки....

Аватар пользователя vasilev
vasilev(7 лет 4 месяца)(11:38:55 / 07-05-2018)

Делал дневную среднюю выборку .мож и ошибся !у меня получилось так !

Аватар пользователя Ecelop111
Ecelop111(6 лет 2 месяца)(10:17:59 / 07-05-2018)

ну вот 12 мая лучший выбор Американского народа и партнер, которому в Думе стоя рукоплескали после избрания, Трампушка, разорвет ядерный договор с Ираном - и все анализы нефти пойдут коту под хвост.smiley

думаю, в этом случае на следующей недели жижа-матушка запросто 80 пробьет, а то и выше скакнет, а потом несмотря ни на что, пойдет на долгожданные 30-20, на пару кварталов, а то и годик.

в любом случае, после 2011 года анализировать и прогнозировать движения цен на рынках - дело неблагодарное, все тупо управляется вручную и рынков как таковых нет.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, обурел в атаке) ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

ну вот 12 мая лучший выбор Американского народа и партнер, которому в Думе стоя рукоплескали после избрания, Трампушка, разорвет ядерный договор с Ираном - и все анализы нефти пойдут коту под хвост.smiley

Да, это и есть та сильная новость, которая сначала биржу напугает.... Но Трамп уже зарекомендовал себя, как большой пугатель, он замахивается 10 раз, но никак не успевает ударить...smiley

Аватар пользователя Чайник
Чайник(2 года 8 месяцев)(10:27:26 / 07-05-2018)

Саудиты грозятся при цене выше 80 долларов устроить приватизацию своей нефтедобывающей компании. Думаю это будет серьезным сдерживающим фактором для роста цен на нефть.

Комментарий администрации:  
*** Осторожно! У пациента ослиная моча в голове ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Пустяк. Возле приватизации Сауди Арамко больше разговоров, чем дела. Они пока застряли на аудите запасов, видимо аудитор оценивает их низко, что сразу похоронит мечты о высокой цене.

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(1 год 9 месяцев)(11:05:37 / 07-05-2018)

Как вы относитесь к тем слухам, что запасы нефти в СА завышены, при чем реальные примерно как у России.

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Слухи есть слухи.... Но заявленных запасов (ИМХО) там нет.

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(1 год 9 месяцев)(11:09:47 / 07-05-2018)

Спасибо, я вообще слышал. что цифра запасов. что рисует СА, это первоначальные, то есть она верна, на начало 80-х годов. но сейчас все откачали.

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***
Аватар пользователя Болт
Болт(5 лет 6 месяцев)(10:36:35 / 07-05-2018)

Александр, найдёте минутку прокомментировать сообщения, что Россия резко, на 19% сократила поставки нефти в Европу и перенаправила потоки в Китай?

А я, в благодарность за это, пойду запощу заявление КСИР по Персидскому заливу. Вы же писали за "экстремальные новости"? Их таки есть немного. :-)

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Тут несколько факторов.

1. В Китае очень быстро растет спрос, цена чуть выше.

2. Транспорт по трубе ВСТО после девальвации рубля обходится дешевле, чем танкерами (а Сахалин - и вовсе рядом).

3. В Китай идет нефть Сибириан Лайт, она по качеству лучше WTI, По дороге в Европу она смешивается с поволжской нефтью и превращается в Юралс, которая на 1,5-3 долл дешевле.

4. Для расчетов Российский и Китайский ЦБ выпустили валютные свопы "рубль - юань", что экономит на конвертации.

Это не политическая акция. Экономика рулит.

Аватар пользователя Болт
Болт(5 лет 6 месяцев)(12:11:17 / 07-05-2018)

Понял. Благодарю.

Аватар пользователя Болт
Болт(5 лет 6 месяцев)(12:17:10 / 07-05-2018)

Кстати, да - читал, что Сибириан Лайт собираются сделать эталонной на восточных нефтебиржах. Я так понимаю, от неё будут считать цену других сортов?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Не только от нее. Но на Востоке легких сортов вообще мало, Сахалин и Восточная Сибирь. А тяжелые будут по-прежнему привязывать к Арабиан или Дубай.

Аватар пользователя Болт
Болт(5 лет 6 месяцев)(13:59:27 / 07-05-2018)

Спасибо.

Аватар пользователя ЧаГао
ЧаГао(1 год 1 месяц)(10:36:42 / 07-05-2018)

А если с 2008 года посмотреть? "Глобальный тренд" в сторону снижения может привести к отметке в районе 100 и потом обратно на 30 году к 20му?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Это классический пример, как нельзя анализировать котировки. Ошибка здесь в том, период в 10 лет анализируется на недельных графиках. Поэтому в 2008 г. есть цена $140, а потом $40. Вторая ошибка в том, что за трендовый канал взят практически весь диапазон котировок. 

Такие периоды я анализирую в среднегодовых ценах, и там все нормально:

https://www.finam.ru/analysis/newsitem41307/

 

Аватар пользователя ЧаГао
ЧаГао(1 год 1 месяц)(10:54:11 / 07-05-2018)

Ясно, спасибо)

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(1 год 9 месяцев)(11:07:37 / 07-05-2018)

Как говорят специалисты по анализам. в конечном итоге нефть должна сходить примерно 20-30, а уж оттуда начнется новый бычий рынок лет на 10.

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Нет, на 20-30 уже не пойдет, разве что в случае мирового кризиса с падением производства на 15-20 %.... Но и то, ОПЕК сократит добычу и восстановит цены.

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(1 год 9 месяцев)(11:13:10 / 07-05-2018)

А он и будет в течении 2-3 лет, мы должны сделать низы. Ибо впереди обвал Китая, Трамп уже работает над этим, в перспективе китайская экономика особо не будет нужна никому, а это уменьшит сильно спрос, ибо рост шел за счет Китая.

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Я для таких страстей основания пока не вижу....

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(1 год 9 месяцев)(11:25:54 / 07-05-2018)

Кредитный пузырь, просто об этом единицы твердят, над ними смеются, но песец приходит неожиданно. Поживем увидим. ждать недолго. 

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***

Страницы