МЕНЮ ≡

Вход на сайт

Анализ движения котировок нефти Brent на 5 мая 2018 года

Аватар пользователя Александр Хуршудов

В пятницу цена Brent в четвертый раз за последние 10 дней достигла $75, но выше не пошла, на этой отметке ушла на выходные (рис. 1)

Рис. 1

На мой взгляд, потенциал роста еще далеко не исчерпан. Однако в ближайшее время он вряд ли реализуется, потому что много желающих зафиксировать прибыль. Еще одно подтверждение старому правилу: без падения хорошего роста не бывает. Кратко оценим ситуацию с добычей и запасами.

ОПЕК незначительно снижает добычу нефти, главным образом за счет Венесуэлы. Ливия при всех ее проблемах сумела приблизиться к уровню 1 млн барр./сут.; думаю, это предел ее возможностей в условиях политической нестабильности. У остальных членов картеля в последние полгода добыча практически не меняется, в том числе у Ирана и Ирака.

Началось снижение добычи в России. За первые 4 месяца текущего года добыча нефти с конденсатом составила 179,4 млн т, на 1% меньше, чем год назад. Экспорт сократился на 4,5%. Это замечательно. Коли наше государство не стремится ограничить распродажу природных ресурсов, пусть за него это сделает сама природа.

Зато в США по оперативным данным добыча за тот же период увеличилась на 8,9%, до 10,619 млн барр/сут. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 6,2 млн барр., до 436 млн барр., сейчас они на 91 млн барр. меньше, чем год назад. Продолжается рост бурения: количество станков, бурящих на нефть в США, увеличилось до 834 шт., с начала года рост составил 12,4%. Никаких неожиданностей здесь нет, вопрос только в том, как долго сланцевые пласты выдержат такую суперфорсированную эксплуатацию.

На месячных графиках (рис.2) видно, что цены двигаются у верхней границы тренда. Сейчас это подпитывается возможным усилением санкций против Ирана, но долго на этой единственной струне играть не получится, коррекция назрела и состоится. Из размеров трендового канала следует, что Brent может отскочить даже в район $60-65, но для этого нужны сильные негативные новости.

Рис. 2

Более вероятным является снижение цены до $70, к максимуму 2015 года. При отсутствии экстремальных новостей, в августе-октябре я ожидаю завершение коррекции и продолжение роста к уровню $80.   

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

Заканчивая этот комментарий накануне, я подумал, что некоторое продолжение роста тоже возможно. Так и случилось, сегодня Brent торгуется выше $75. Однако принципиально это ничего не меняет - коррекция все равно должна состояться.

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Плюшкин
Плюшкин(4 года 1 месяц)(09:38:27 / 07-05-2018)

Ничто так не бесит, как "свечки" на графиках ;)

IMHO, коррекция уже состоялась.

 

Аватар пользователя Александр Хуршудов

На дневных графиках - да, в период 25-30 апреля было снижение от 75,6 до 72,5. Поэтому в разрезе 1-2 недель цены могут ее подрасти. А на недельных и месячных графиках последняя коррекция была в январе, и довольно слабая.

Аватар пользователя Postulat
Postulat(3 года 4 месяца)(09:39:33 / 07-05-2018)

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Да. подскок состоялся, но дальше он пока не развивается, цена бьется в уровень $75,75...

Аватар пользователя Witos
Witos(3 года 9 месяцев)(10:05:49 / 07-05-2018)

А можете разъяснить, кто  держит потолок, с Вашим знанием биржи и ее  законов?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

А что Вы понимаете под "потолком"? Мне это понятие в бирже не знакомо....

Аватар пользователя Witos
Witos(3 года 9 месяцев)(10:12:38 / 07-05-2018)

Цена бьется (ваше выражение).... Выше не идет.... Почему нельзя назвать потолком?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Понятно... В биржевой терминологии это называют уровнем или сопротивлением. Их никто не держит. Но на них многое влияет. В первую очередь, соображения технического анализа. 

В частности, если цена дважды растет к одному и тому же уровню и откатывается от него, эта фигура называется "двойная вершина". Она сигнализирует о вероятном снижении котировок, рождении падающего тренда.

Многие без особого внимания относятся к фигурам технического анализа. Но для меня это всего лишь факт, что на уровне двойной вершины достаточно много продавцов, которые наметили его для фиксации прибыли...

Аватар пользователя fedrezerv
fedrezerv(2 года 7 месяцев)(11:40:05 / 07-05-2018)

есть стойкое ощущение, что фьюч по нефти бренд дойдёт до 78$, а там уже будет думать. сегодня или завтра. скорее завтра.

Аватар пользователя Александр Хуршудов
Аватар пользователя fedrezerv
fedrezerv(2 года 7 месяцев)(19:46:12 / 07-05-2018)

не на много ниже. я к тому, это сказал, что коррекция по нефти была совсем слабая и это сильный сигнал.как бы совсем не улетела за 80 шипом,  а потом ретест 70 и то не факт, может и попозже тестануть, что более вероятно в нашем невероятном мире.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Такой вариант возможен.... Чувствую. что многие сидят в шортах, и стул под ними дымится....smiley

Аватар пользователя guardianru
guardianru(3 года 1 месяц)(11:47:43 / 07-05-2018)

высокочастотное гадание, да?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Нет. Обычный прогноз на базе статистических данных.

Аватар пользователя VDF
VDF(2 года 11 месяцев)(10:05:12 / 07-05-2018)

Забил в яндекс запрос, получил ответ. :)))

6.50 руб / кг

Продаем сухое сено в тюках по 20 кг. урожай 2017г. Состав: 50% тимофеевка 50% луговое. Ангарного хранение. Минимальная партия 8т. Любая форма оплаты. Имеем большой объем, работаем на постоянных условиях.

Комментарий администрации:  
*** Такой кабалы, какую устроили коммунисты, не было ни при каких царях - Николай народ берёг (с) ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Да, для поверхностного наблюдателя это примерно так и есть....smiley

Аватар пользователя Witos
Witos(3 года 9 месяцев)(10:19:47 / 07-05-2018)

Когда писать не о чем, советовал Марк Твен, нужно писать о сене... "Позолоченный век", одна из любимых книжек детства...

Аватар пользователя VDF
VDF(2 года 11 месяцев)(10:23:58 / 07-05-2018)

Это я тонко намекнул, что лошадки, это наше всё. :)))

Комментарий администрации:  
*** Такой кабалы, какую устроили коммунисты, не было ни при каких царях - Николай народ берёг (с) ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Нет, лошадей я заводить не буду. В крайнем случае, обойдусь собачьей упряжкой....smiley

Аватар пользователя VDF
VDF(2 года 11 месяцев)(10:36:21 / 07-05-2018)

Сено доступнее собачьей еды. :)

Заведите осла или пони. :))

Комментарий администрации:  
*** Такой кабалы, какую устроили коммунисты, не было ни при каких царях - Николай народ берёг (с) ***
zelya (c обсуждением)
Аватар пользователя zelya
zelya(4 года 7 месяцев)(10:56:05 / 08-05-2018)

ФсеДоФени опЯть дал газы в лужу.
Вы хотя бы какую-либо скотину близко видели, кроме как в зоопарке? Сколько надо сена, ухода и прочего для лошади.

Аватар пользователя VDF
VDF(2 года 11 месяцев)(15:24:25 / 08-05-2018)

Я держал двух ризенов до самой их смертушки.

И свинок держали. :)))

Так что, все ваши бредни, это ваши бредни. :)))

Комментарий администрации:  
*** Такой кабалы, какую устроили коммунисты, не было ни при каких царях - Николай народ берёг (с) ***
Аватар пользователя Агелий
Агелий(2 года 7 месяцев)(10:51:26 / 07-05-2018)

Я подумываю завести ездовых пингвинов.

Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя МГ
МГ(4 года 4 месяца)(10:12:48 / 07-05-2018)

Александр, а как, на ваш взгляд, на нефтяных ценах отражается работа Шанхайской биржи? вносит "правки" ?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Пока никак. Там торгуют преимущественно китайцы, им, разумеется, удобно работать в юанях. Иностранцы участвуют, но главным образом, спекулятивно.

Аватар пользователя vasilev
vasilev(7 лет 7 месяцев)(11:27:34 / 07-05-2018)

17 проц мировых обьемов нефти ,торгуется в шанхае за юани .и думается что мнение ни как не очень верное ! Может и ошибаюсь но !!.влияние безусловно есть !  

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Откуда эта цифра? Это сумма потребления Китая? Так ее на бирже и 10 % не торгуется, есть прямые поставки....

Аватар пользователя vasilev
vasilev(7 лет 7 месяцев)(11:38:55 / 07-05-2018)

Делал дневную среднюю выборку .мож и ошибся !у меня получилось так !

Аватар пользователя Ecelop111
Ecelop111(6 лет 5 месяцев)(10:17:59 / 07-05-2018)

ну вот 12 мая лучший выбор Американского народа и партнер, которому в Думе стоя рукоплескали после избрания, Трампушка, разорвет ядерный договор с Ираном - и все анализы нефти пойдут коту под хвост.smiley

думаю, в этом случае на следующей недели жижа-матушка запросто 80 пробьет, а то и выше скакнет, а потом несмотря ни на что, пойдет на долгожданные 30-20, на пару кварталов, а то и годик.

в любом случае, после 2011 года анализировать и прогнозировать движения цен на рынках - дело неблагодарное, все тупо управляется вручную и рынков как таковых нет.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

ну вот 12 мая лучший выбор Американского народа и партнер, которому в Думе стоя рукоплескали после избрания, Трампушка, разорвет ядерный договор с Ираном - и все анализы нефти пойдут коту под хвост.smiley

Да, это и есть та сильная новость, которая сначала биржу напугает.... Но Трамп уже зарекомендовал себя, как большой пугатель, он замахивается 10 раз, но никак не успевает ударить...smiley

Аватар пользователя Чайник
Чайник(2 года 11 месяцев)(10:27:26 / 07-05-2018)

Саудиты грозятся при цене выше 80 долларов устроить приватизацию своей нефтедобывающей компании. Думаю это будет серьезным сдерживающим фактором для роста цен на нефть.

Комментарий администрации:  
*** Осторожно! У пациента ослиная моча в голове ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Пустяк. Возле приватизации Сауди Арамко больше разговоров, чем дела. Они пока застряли на аудите запасов, видимо аудитор оценивает их низко, что сразу похоронит мечты о высокой цене.

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(2 года 1 неделя)(11:05:37 / 07-05-2018)

Как вы относитесь к тем слухам, что запасы нефти в СА завышены, при чем реальные примерно как у России.

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Слухи есть слухи.... Но заявленных запасов (ИМХО) там нет.

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(2 года 1 неделя)(11:09:47 / 07-05-2018)

Спасибо, я вообще слышал. что цифра запасов. что рисует СА, это первоначальные, то есть она верна, на начало 80-х годов. но сейчас все откачали.

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***
Аватар пользователя Болт
Болт(5 лет 9 месяцев)(10:36:35 / 07-05-2018)

Александр, найдёте минутку прокомментировать сообщения, что Россия резко, на 19% сократила поставки нефти в Европу и перенаправила потоки в Китай?

А я, в благодарность за это, пойду запощу заявление КСИР по Персидскому заливу. Вы же писали за "экстремальные новости"? Их таки есть немного. :-)

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Тут несколько факторов.

1. В Китае очень быстро растет спрос, цена чуть выше.

2. Транспорт по трубе ВСТО после девальвации рубля обходится дешевле, чем танкерами (а Сахалин - и вовсе рядом).

3. В Китай идет нефть Сибириан Лайт, она по качеству лучше WTI, По дороге в Европу она смешивается с поволжской нефтью и превращается в Юралс, которая на 1,5-3 долл дешевле.

4. Для расчетов Российский и Китайский ЦБ выпустили валютные свопы "рубль - юань", что экономит на конвертации.

Это не политическая акция. Экономика рулит.

Аватар пользователя Болт
Болт(5 лет 9 месяцев)(12:11:17 / 07-05-2018)

Понял. Благодарю.

Аватар пользователя Болт
Болт(5 лет 9 месяцев)(12:17:10 / 07-05-2018)

Кстати, да - читал, что Сибириан Лайт собираются сделать эталонной на восточных нефтебиржах. Я так понимаю, от неё будут считать цену других сортов?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Не только от нее. Но на Востоке легких сортов вообще мало, Сахалин и Восточная Сибирь. А тяжелые будут по-прежнему привязывать к Арабиан или Дубай.

Аватар пользователя Болт
Болт(5 лет 9 месяцев)(13:59:27 / 07-05-2018)

Спасибо.

Аватар пользователя ЧаГао
ЧаГао(1 год 4 месяца)(10:36:42 / 07-05-2018)

А если с 2008 года посмотреть? "Глобальный тренд" в сторону снижения может привести к отметке в районе 100 и потом обратно на 30 году к 20му?

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Это классический пример, как нельзя анализировать котировки. Ошибка здесь в том, период в 10 лет анализируется на недельных графиках. Поэтому в 2008 г. есть цена $140, а потом $40. Вторая ошибка в том, что за трендовый канал взят практически весь диапазон котировок. 

Такие периоды я анализирую в среднегодовых ценах, и там все нормально:

https://www.finam.ru/analysis/newsitem41307/

 

Аватар пользователя ЧаГао
ЧаГао(1 год 4 месяца)(10:54:11 / 07-05-2018)

Ясно, спасибо)

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(2 года 1 неделя)(11:07:37 / 07-05-2018)

Как говорят специалисты по анализам. в конечном итоге нефть должна сходить примерно 20-30, а уж оттуда начнется новый бычий рынок лет на 10.

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Нет, на 20-30 уже не пойдет, разве что в случае мирового кризиса с падением производства на 15-20 %.... Но и то, ОПЕК сократит добычу и восстановит цены.

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(2 года 1 неделя)(11:13:10 / 07-05-2018)

А он и будет в течении 2-3 лет, мы должны сделать низы. Ибо впереди обвал Китая, Трамп уже работает над этим, в перспективе китайская экономика особо не будет нужна никому, а это уменьшит сильно спрос, ибо рост шел за счет Китая.

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***
Аватар пользователя Александр Хуршудов

Я для таких страстей основания пока не вижу....

Аватар пользователя PROHODIL_1981
PROHODIL_1981(2 года 1 неделя)(11:25:54 / 07-05-2018)

Кредитный пузырь, просто об этом единицы твердят, над ними смеются, но песец приходит неожиданно. Поживем увидим. ждать недолго. 

Комментарий администрации:  
*** Госдеповская личинка ***

Страницы